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发布时间:2024-10-05 15:10

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  汇丰晋信基金海外投资部总监、基金经理程彧认为 ⛲,这一轮上 ⛼涨是估值侧、盈利侧、交易侧共同驱动的结果 ⏱。从估值侧看,前期压 ⛄制港股的主要因素有三点:1)美债利率超预期上行,2)国内行业 ♏监管政策严厉,3)地缘政治,都迎来不同程度的好转。从盈利侧看 ☽,随着经济的逐渐复苏 ➣,盈利下修的通道接近尾声。明年港股盈利增 ⏪长有望恢复到双位数,在盈利增长方面有望领涨全球的主要市场。从 ❧交易侧看,恒指PB在10月底是触及了二十年历史底部 ❢。而10月 ➢港股的做空比例达到了25%的历史新高,因此这一轮逼空交易进一 ⛷步放大了港股弹性,才看到了指数级别30%的上涨。

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  据分析,欧盟27个国家中有20个(占比74%)与俄罗斯 ➡的贸易额实现同比增长 ❤。增长最多的是保加利亚(1.4倍)、希腊 ♐(1.3倍)、斯洛文尼亚(1倍)。

  12月7日,防疫“新十条”落地。国务院联防联控机制综合 ♉组发布的《以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案》提出, ⏬加强新冠病毒感染者的分级分类就诊转诊,医疗机构要严格落实首诊 ♌负责制和急危重症抢救制度,不得以任何理由推诿或拒绝新冠病毒感 ❣染者就诊。

  中字头国企受构建中国特色估 ♉值体系等多重因素利好上涨。11月21日 ♊证监会易会满主席首提出探索建立具有中国特色的估值体系,提振了 ⚾中字头相关板块。从市场表现看,2022/10/31-12/5 ✨期间,国企改革指数涨幅为17.1%(相对沪深300超额收益率 ➠为5.7个百分点,下同),中字头指数为14.4%(2.9个百 ♑分点),国企混改指数为13.9%(2.1个百分点) ♏。中国式估 ♋值体系的提出是相关领域上涨的重要推动力,当前国企与民企的估值 ♌差较大,我们用中证国企/中证民企估值来衡量估值差,可以发现2010年中以来A股上市国企估值趋势回落,当前已经处于历史偏低 ☸水平, PE/PB处自2010年以来分位数为15%/1%。此 ♑外,国企专业化整合也是本次行情的催化剂。国企改革三年行动方案 ♓收官在即,央企专业化整合加速。10月31日 ❦,11组央 ❥企专业化整合项目进行集中签约。国资委副主任翁杰明表示下一步将 ⛲深入开展专业化整合,我们认为市场对未来国企专业化整合有所期待 ✨,也是本次中字头行情的催化剂。

  但一定要密切观察♈,

  本报记者 胡志仁 【编辑:潘锦 】

  

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