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2024-09-20 20:24 松田龙平

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  基金调仓转向新能源的背后是 ⛻其景气度更高。从基本面看,政策支持+技术进 步推动下,新能源产业周期逐步演绎,产业链基本面持续上行。光伏 ➣单晶PERC电池技术量产转换效率不断提升 ☼,风电机组的大型化持 ⛅续为风力发电降本增效 ➥,新能源车的续航里程和电池组能量不断提升 ➣。技术进步是新能源大规模发展应用的基础,政策的支持也进一步加 ♍速了新能源产业的渗透 ⛵。风电光伏方面,20年我国风电新增装机量 ☽增速达178%,光伏新增装机量增速达60%。新能源车方面,21年新能源汽车销量达352万辆 ❤,较20年同比增长157%,新 ❧能源汽车渗透率也达到19%,较20年的9%大幅提升 ❤。新能源产 ☺业链高景气在上市公司业绩上也逐渐体现,新能源车ROE从20Q1的0.6%上升至21年的10%以上,风电光伏ROE从19Q1的5%上升至21年的11%左右。从市场面看,20年初新能源 ❧板块估值、基金配置力度都不算高 ➢。估值方面 ❦,光伏风电PE估值为26倍,处13年以来15%分位 ♎。基金配置方面,20Q1基金重 ♓仓股中新能源板块市值占比为6.4%,略低于13-19年间均值 ♎的6.7%;相对自由流通市值的超配比例为0.9个百分点,接近13-19年间均值。随着新能源产业周期逐步演绎,产业链基本面 ♏持续上行,估值和基金配置力度都不高的新能源板块迎来公募基金的 ♍明显增持。随着基金加大对新能源的配置力度 ♍,新能源板块相对市场 ⏫取得明显超额收益,20-21年申万电新指数累计涨幅达188% ♏,同期万得全A指数为37%。

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  但多数油厂开机率及加工量均处于较低水平,这代表国内花生 ➣油厂还未全面恢复收购及开工。油厂收购意愿离不开压榨利润的考量 ♑,目前原料米价格持续走高,油厂潜在压榨成本压力增加 ⛺,而花生油 ❤市场需求偏淡,油厂压榨利润修复也需要时间 ♊。关注多数油厂开工之 ➤后的收购情况,如果仍不见起色,花生价格上涨或缺乏重要支撑。进 ⏫口方面,目前北方港口进口米苏丹精米根据质量参考10800-10900元/吨,较月初走高400-500元/吨,价格高位运行 ♐。目前虽存在一定进口利润,但已经收窄。往年2月非洲花生集中到 ☼港,部分油厂或签订进口合同,贸易商或会选择进口补充货源。需要 ➧关注进口米的到货情况 // ☹。关注油厂收购及进口情况,操作建议震荡思 ✅路对待。

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  3月24日是世界防治结核病日,今年世界卫生组织(WHO ♿)提出的主题是“是的 ☽!我们可以终结结核病 ♌! ”。

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  3月21日,浙江省工商联发布了2022年度浙江省“万家 ♒民营企业评营商环境报告”,该报告对全省90个县(市、区),16277家民营企业展开线上问卷 ♎。与上一次调查相比,今年,要素 ♏环境、市场环境、法治环境、创新环境评分提升较为明显 ♎,企业普遍 ❓认为浙江执法信息公开透明、执法过程较为规范。

  宏观经济“三期”叠加,“调结构”>“扩总量”

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  08:30-09:30

  在赵晋平看来,跨境投资对于促进创新要素的全球流动至关重♈要,但也要看到目前在全球跨境直接投资领域 ❥,确实是存在着一些与♈我国期望目标不大相符的动向,这是需要我国进一步加强合作,加强 ♉政策协调来共同协作。

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