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2024-09-22 12:40 黄佐

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  1)政策宽松+防疫优化趋势下,市场风险偏好和对经济的悲 ➢观预期持续回暖。上周政治局会议明确要求提振市场信心、推动经济 ♿好转,同时要求“优化疫情防控措施”,且未提及房地产相关内容。 ➧进一步确认政策宽松+防疫优化趋势。一方面 ♎,防疫措施不断优化, ⏱过去两年来对经济最大的压制因素开始边际缓和甚至释放 ♉,有望提振 中长期的经济预期。另一方面,11月中旬以来,包括降准、“金融 ❍十六条”、地产“第二支箭”延期扩容、地产“第三支箭”射出等政 ⛷策宽松措施密集加码,也将进一步托底经济。2)来自外部的冲击也 ❣在减弱,外资大幅回流 ♐。尽管美国11月PPI略超预期 ⏳,但并未动 ♍摇市场对于美联储12月开始放缓加息脚步的信心。同时近期外资仍 ⏬在回流,11月11日以来陆股通北上资金已大幅流入875亿。3 )从估值、股权风险溢价来看,当前市场仍处于高性价比的底部区域 ♑。截至12月9日上证综指12.6倍、创业板指40.2倍的PE ❡估值仍处于历史底部区域,与此同时股权风险溢价也分别处于2010年以来71%和95%的历史高位。结构上 ✅,短期内继续重点关注 ♎大消费+国企央企的修复机会,同时掘金成长中的高性价比方向。中 ♑长期,持续关注“信军医”、“新半军”、“科创”三条主线。

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  为应对能源危机 ☼,英国政府当地时间7日批准 ♏新建该国30年以来的首座煤矿项目。英政府称,从 ⚾这个位于英格兰西北部坎布里亚郡的新煤矿开采出的煤炭将用于炼钢 ✊而不是用于发电。

  “未来几年,市场上大部分基金经理的投资方法论会有一个集 ♏中进化。”嘉越投资基金经理吴悦风在中国证券报直播间接受采访时 ♏表示,从2021年下半年开始到之后的三、四年,自上而下的宏观 ♋因子在投资中会占到更大的权重,这将要求基金经理对仓位灵活度有 ✅更好的把握 ⛴。具体来讲 ♈,如果是自下而上的投资策略,基金经理面对 ➢所看好的个股回撤时,应是越跌越加仓;但在自上而下的投资框架中 ❤,如果宏观指标要求降低仓位,基金经理需要摒弃对个股的喜好,此 ⏬时便考验基金经理能否将宏观策略和实际投资操作匹配起来。

  12月以来,公募基金年度业绩排位战进入白热化阶段,受年 ✍内市场行情波动影响,公募基金产品整体表现并不突出,业绩分化明 ☼显。

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  1)政策宽松+防疫优化趋势下,市场风险偏好和对经济的悲 ✅观预期持续回暖。上周政治局会议明确要求提振市场信心、推动经济 ⏬好转,同时要求“优化疫情防控措施”,且未提及房地产相关内容。 ♊进一步确认政策宽松+防疫优化趋势。一方面 ⛸,防疫措施不断优化, ❤过去两年来对经济最大的压制因素开始边际缓和甚至释放 ➧,有望提振 ⏪中长期的经济预期。另一方面,11月中旬以来,包括降准、“金融 ⛵十六条”、地产“第二支箭”延期扩容、地产“第三支箭”射出等政 ❣策宽松措施密集加码,也将进一步托底经济。2)来自外部的冲击也 ♋在减弱,外资大幅回流 ⏬。尽管美国11月PPI略超预期 ⌛,但并未动 ☸摇市场对于美联储12月开始放缓加息脚步的信心。同时近期外资仍 ➢在回流,11月11日以来陆股通北上资金已大幅流入875亿。3 ⚡)从估值、股权风险溢价来看,当前市场仍处于高性价比的底部区域 ⏱。截至12月9日上证综指12.6倍、创业板指40.2倍的PE ♋估值仍处于历史底部区域,与此同时股权风险溢价也分别处于2010年以来71%和95%的历史高位。结构上 ❗,短期内继续重点关注 ⛪大消费+国企央企的修复机会,同时掘金成长中的高性价比方向。中 ⛲长期,持续关注“信军医”、“新半军”、“科创”三条主线。

  5月19日,北京市第三中级人民法院发布公告称 ❢,限制之江 ⏫新实业及法定代表人沈国军不得实施高消费及非生活和工作必需的消 ♌费行为。随即,之江新实业5月20日晚间通过官方微信公众号回应 ⛎,已向北京市第三中级人民法院申请不予执行仲裁裁决,相关司法机 ⛅关正在依法审查过程中 ♓。银泰方面则声明,之江新实业股权纠纷与银 ♐泰集团无关 ♊。

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  中华预防医学会感染性疾病分会常委兼秘书长 ♋、中山大学附属第三医院感染科主任林炳亮:

  上述广发基金相关人士表示 ➡,从一线调研的情况来看,当前普 ⏳通投资者对个人养老金关注的比较多,但开户的比较少;即使开户了 ♊,面对基金、保险、理财、存款等各类养老金融产品,普遍还是存在 ♏不知道投什么、怎么投的问题,这也凸显了做好投资者教育的重要性 ❥。

  对此 ☻,国家卫生健康委医政司司长焦雅辉表示,已注意到这一 ✌问题,对此印发了通知 ♏,要求各地在优化调整疫情防控措施过程中, ➡不能随意撤除核酸采样点位,还要保持现有核酸采样点的布局和规模 ♿不变,而且要保留一段时间,来满足“愿检尽检”这部分人核酸检测 ⛪的需要。

  牛博士:达哥,您好!上周四我们注意到你提出市场快要变盘 ☸的观点,变盘方向如何 ♏?A50期指下跌是否会影响你的判断?

  余欢:虽然年底是消费旺季, ♌但参考海外各国防疫政策放松之后的疫情演绎情况,如果年末疫情峰 ⛔值有所上升 ♐,居民外出消费的决心会受影响,叠加今年一季度消费行 ♎业的高基数 ♒,预计年底的消费板块基本面承压 ♓,短期预计板块经过估 ☸值修复后会呈现相对波动的状态。

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