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2024-09-30 22:13 袁紫衣

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  从美林投资时钟来看,海外方面,2023年上半年海外经济 ♒进入衰退阶段,下半年随着货币紧缩放缓或者停止加息以及财政政策 ⛹转向积极,2023年下半年海外经济有望逐步筑底回暖;通胀方面 ♏,上半年欧美通胀压力仍存且大概率高于央行通胀目标。因此,海外 ➣大类资产配置方面,美股上半年由于经济衰退预期维持中配,下半年 ♉欧美经济有望筑底回暖、从中配上调至高配。美债由于经济低迷以及 ⏪通胀整体回落,长端利率利率持续下移,短期利率由于上半年才逐步 ❗停止加息维持高位震荡 ❍,下半年货币政策转向预期加深、短端利率逐 ♏步回落、长短端利差有望逐步缩窄 ♒,配置方面从中配上调至高配。美 ✍元由于美联储加息放缓或停止加息、非美经济体经济基本面改善,美 ❓元走弱,美元从高配下调至中配。国内大类资产配置方面 ✌,2023 ❎年二三季度随着疫情防控进一步优化以及房地产市场逐步修复、国内 ⚾经济有望加快复苏,通胀逐步抬升 ♌,国内进入宽信用阶段 ♍。因此,股 ♏市由于经济复苏加快、业绩好转和进入宽信用阶段,由中配+上调至 ✊高配。债券由于经济复苏加快以及通胀抬升、利率中枢逐步抬升,从 ⛲高配下调至中配。商品由于海外经济复苏慢于中国,海外需求复苏相 ☸对较慢,从中配上调至中配+,内需型商品强于外需型商品。人民币♈由于国内经济领先加快复苏,人民币有望趋势性走强,下半年开始从 ⌚低配上调至中配。

  12月15日,江苏高院官微消息显示 ✨,徐州市中级人民法院 ⛼公开宣判中粮集团有限公司原专职监事夏令和受贿案,对被告人夏令 ⏩和以受贿罪判处有期徒刑14年,并处罚金四百万元;对夏令和受贿 ♊犯罪所得及孳息依法予以追缴,上缴国库。

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  三、深耕一地,打造可推广可复制的整体帮扶模式

  2.6.国内有望进入宽信用阶段

  Ø 债市:价格趋势性回落 ☾,配置价值下降。2023年一二 ♈季度,国内稳经济压力较大以及国内货币政策持续宽松,国内利率保 ⛎持低位运行 ➣,债券价格保持高位震荡。二三季度开始,一方面随着国 ⛻内经济加快复苏、通胀逐步触底回暖以及货币政策逐步由宽松转为紧 ❦缩,国内债券利率中枢将逐步抬升 ⏱,债券价格将趋势性回落,国内债 ⛔市配置价值下降。

摩根大通预测,随着需求减弱,英国房价将下跌10% ⏩,并警告人 ⛹们不要对利率预期过于乐观。包括Rajesh Patki在内的 ♋摩根大通分析师在报告中写道:“需求趋势进一步恶化。”报告指出 ➡,房屋建筑商报告的销售额下降,以及英国皇家特许测量师学会(RICS)发布的新买家询价数据“低迷”。

  其中 ♑,马来西亚境外展会是疫情发生以来广东省企业家代表团 ♑以包机形式重返海外的首个线下展览,也是疫情发生以来的首届。中 ⛹山共有14家企业参展 ♊,企业数量位列全省首位,涵盖了灯饰及智能 ⛎家居等行业 ⏫。

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  近日 ♿,教育部办公厅等十二部门印发《关于进一步加强学科类 ⏲隐形变异培训防范治理工作的意见》(下称《意见》),提出到2024年6月 ♌,隐形变异培训得以全面清除。

  Ø 大宗商品:经济有望加快复苏,内需型商品有望偏强运行 ❧。从目前来看,2023年上半年国内需求由于疫情以及房地产市场 ♿原因整体较弱,海外由于欧美央行继续加息且货币政策效果显现、需 ❌求进一步放缓,全球大宗商品价格整体承压;2023年二三季度开 ⛻始国内疫情对经济的影响进一步减弱以及房地产市场修复加快、经济 ❍有望加快复苏进而带动全球需求逐步回暖,大宗商品从内需型商品开 ✌始有望逐步走强。

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