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2024-09-25 01:01 伍延鎏

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  施瓦茨向第一财经记者表示 ⏩,2022年12月CPI是通胀 ❎朝着正确方向迈出的又一小步,但这不会改变美联储目前的态度,加 ❓息周期还没有结束。现在,美联储依然需要更多证据来证明物价正在 ⏱回归2%的目标。在他看来,美联储接下来先要加息到5%以上的水 ➣平并持续一段时间,然后结合经济数据再决定后续的计划 ⌛,包括何时 ➠降息及量化紧缩的调整 ➥,现在讨论为时尚早。

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  周四(1月12日)公布的CPI数据基本符合市场一致预期 ✍,投资者对未来美国通胀与利率下行的预期进一步加强,然而或许新 ➣的种子已经埋下:我们需要厘清美元的利率、汇率和购买力(通胀) ♊之间的关系 ❍。当下市场交易的美元的贬值建立在美元利率的下降基础 ♑上,这无疑需要美联储确信通胀已经出现了明显趋势性下行的信号( ☸当前通胀读数尽管连续回落然而依然处于历史高位),这就必然需要 ⏰美元的购买力稳定作为前提;而在美元不断贬值下,美元计价的大宗 ⏩商品价格出现明显反弹 ❣,这明显会大幅放缓甚至逆转过去CPI分项 ♒中以能源、商品为代表的过去负贡献分项的下滑趋势,这反过来将使 ♒得美联储维持高利率的意愿加强,最终引起市场对通胀与利率下行的 ☺预期出现反复。我们在《通胀的魅影》中认为 ♏,因为上游资本开支不 ⛵足、劳动力人口因素逆转、去全球化与竞争叠加长期金融资产过剩的 ♋因素,或许在2022年2季度后某个时刻,随着基数效应和经济真 ⛻实步入衰退区间,未来美元的走弱核心其实在于通胀本身的粘性带来 ♋市场投资者认识到中长期购买力下降,同时驱动利率上行和美元贬值 ⌛,此时全球投资者将对资源、劳动力等更为底层的资产给予更高的关 ✋注。当前美元指数的投机性净多头头寸已经回落至近两年来的低位, ⛄当下市场仍然在顺风之中,但需要警惕如果短期出现反复信号后,美 ❧元反弹带来的影响。

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