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2024-10-07 01:22 张鸿烈

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  引言:A股生态变化, ✋动态配置占优

  国内消费板块配置节奏上 ♓,以修复兑现,结构机会为主。疫后修复收益标的主要分为三类:1)需求尚未恢 ♒复至疫情前 ♋,以出行链为主,复苏空间可初步对标2019年同期,由于近年来政策反复博弈当前多数板块估值居高不 ➨下,后续注重景气指标的兑现;2)疫情期间需 ⛔求增速为正但较常态化时期受影响 ☾,以食品饮料、消费医疗、广告营 ⛴销、服装/化妆品等可选为主,增速复苏空间可初步对标2016-2019年复合增速时期,结合估值考虑,关注广 ⌚告、消费医疗(医药流通/医疗服务/药店)、食品加工等3)政策放开带动新的需求增量,以 ⌚医药中中药、疫苗、医疗设备及CXO、新冠创新药等细分为主,除CXO处于海外订单增速下行期外目前均维持积极配置看法。

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  2023年预计将是主题投资活跃年 ⛹,把握三条线索

  从空间底模型来看市场底部:以2019年1月万得全A 3170 ⛵点的底部和该月M2为基准,假设万得全A的底部与M2成正比,可 ♎计算出每月的万得全A流动性底部 ✌,绘制成曲线,并能较好地契合了 ❓大底的位置 ☾。从我们的空间底模型来对当前市场进行顶底判断:A股 ➦处于二次见底确认的位置,向上机会大于向下风险。

  曾有一项研究分析研究了2012至2017年间207次英 ❤国经济数据公布情况,包括消费者价格指数、工业生产和劳动力市场 ⛸数据。其中172次公布的数据被市场认为“意外”,即高于或低于 ➨分析师的一致预期。在59.5%的案例中,债券期货在“意外”经 ♐济数据公布后的反应与数据公布前60分钟的走势相同,平均波动幅 ♑度为0.029%,该波动幅度比数据公布前后两小时内的总波动幅 ⚾度高出三分之一。该项研究据此认为,这些交易趋势绝非“巧合”, ♒更可能是一些交易员通过某些途径提前知道了数据。

  美国11月CPI同比增长7.1%,核心CPI同比增长6.0%,连续两个月回落,且均低于市场预期。我 ⛸们认为,通胀回落说明美联储货币紧缩开始发挥作用了。从分项看, ➢利率敏感型产品的价格已出现松动迹象,如二手车价格持续下降,房 ❓价及市场租金开始回落 ⛸。但另一方面,一些对利率不敏感的服务价格 ➧仍在上涨,这部分与劳动力成本相关性更大,韧性也更强 ♎。往前看, ♋我们认为美国通胀回落是大趋势,但回落的速度和幅度仍有待观察, ⏰特别是由工资上涨引发的服务通胀能否像商品通胀那样回落,尚不可 ➥知。对美联储而言,11月通胀数据支持其放缓加息,但不支持很快 ⛄转向宽松,美联储也不会就此宣告“抗通胀”胜利。这意味着未来一 ⛽段时间利率仍将处于“限制性”区间,讨论降息仍为时过早。

  事实上,美国忽视与非洲的合作已久。美国《纽约时报》称, ⛽自2014年美国前总统奥巴马主持召开第一次美非峰会以来,情况 ❤发生了很大变化。中国与非洲的贸易持续增长 ♌,去年创下2610亿 ♋美元的历史新高。相比之下,美国与非洲的贸易额已缩减至640亿 ♍美元,仅占美国全球贸易额的1.1%。

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