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2024-10-11 04:20 寿富

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  燕翔表示,从行业表现看,岁末家电、机械设备、非银、食饮 ♈表现居前,而传媒、社服、计算机等行业表现靠后,年初往往存在反 ♓转效应。从风格指数看 ♑,岁末低估值板块往往表现好于高估值板块, ➨绩优股好于亏损股,大盘股好于小盘股,年初往往同样存在反转效应 ⏰。

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  10月底,市场情绪较为悲观,恒生指数一度跌破15000 ♌点,创下2009年以来新低,中概股更是一片惨淡,自高点下跌逾90%的个股比比皆是 ⏱。上证指数则一度跌破2900点 ⚽,上证50 ⛶、沪深300等指数均创下2019年以来新低。

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  国内消费板块配置节奏上 ❍,以修复兑现,结构机会为主。疫后修复收益标的主要分为三类:1)需求尚未恢 ❗复至疫情前 ➥,以出行链为主,复苏空间可初步对标2019年同期,由于近年来政策反复博弈当前多数板块估值居高不 ❤下,后续注重景气指标的兑现;2)疫情期间需 ♎求增速为正但较常态化时期受影响 ❢,以食品饮料、消费医疗、广告营 ♓销、服装/化妆品等可选为主,增速复苏空间可初步对标2016-2019年复合增速时期,结合估值考虑,关注广 ⛺告、消费医疗(医药流通/医疗服务/药店)、食品加工等3)政策放开带动新的需求增量,以 ♏医药中中药、疫苗、医疗设备及CXO、新冠创新药等细分为主,除CXO处于海外订单增速下行期外目前均维持积极配置看法。

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