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2024-10-11 06:21 凯拉

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  余广:扰动市场的不确定性因素仍然存在,国内方面,在疫情 ♎管控政策优化后,疫情对明年国内经济的影响存在较大不确定性,居 ⛼民云顶注册送38的网站信心以及企业盈利的修复仍待观察;海外方面,不排除海外通胀无 ⚽法回落至合意区间,导致主要央行无法在经济衰退中提供足够政策支 ➧持。

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  等待修复,更重要的是认清主线:市场的阶段转机可能会在1 ⛽月逐步到来 ❤,2022年1-2季度的低基数会为宏观向上的交易创 ⛴造一个阶段性的环境,考虑到市场原有结构已一定程度被打破,阶段 ⏰性共识可能形成。更重要的是,资产配置应回归到“资源优于制造, ♿劳动力优于资本,实物优于金融资产,重资产优于轻资产”的长期主 ♊线上。我们推荐:有色(铜、金、钼、铝)和能源(油、煤炭);对 ❥运输系统重构:资源运输、特种运输等;重资产的重估是重要方向, ⌛包括:炼厂、电信运营、电力运营;为经济相关资产布局:保险、银 ⛶行、房地产;成长股投资将更多被产业政策所驱动,推荐主题:元宇 ♎宙(传媒)、数字经济 ➧。

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  3、对于上一 ⛽年四季度的弱势风格而言,一季度市值风格上小盘反转的概率仍然占 ❤优,行业风格上消费与金融的反转可能性较高 ❦,成长反转概率略超50%,周期风格反转性偏弱。具体来看,过去12年 ♋中小盘风格在“上一年四季度表现较差,次年一季度占优”的概率为62.5% ⏲,大盘风格“反转”的概率为50%,小盘反转的概率仍 ☻然占优。行业风格方面 ⛻,在过去12年中,消费风格最具有跨年季度 ⏩反转性,排名由上一年四季度后2升至一季度前2的概率达80%, ❎金融风格排名第二,概率达到66.7%,成长风格“反转”的概率 ❤略超50% ⏲,周期风格反转性偏弱 ⛄,概率为40%。

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  中央经济工作会议提出,“着力扩大国内需求”,“要把恢复 ♍和扩大消费摆在优先位置”,消费方面,会议提出“支持住房改善、 ➦新能源汽车、养老服务等消费”,投资方面,会议提出“要通过政府 ♒投资和政策激励有效带动全社会投资,加快实施“十四五”重大工程 ⛹,云顶注册送38的网站加强区域间基础设施联通”。

  1)信创、军工或是贯穿明年的主线,即便从产业周期角度看 ✍,换届后的四季度和明年大部分时间都是计算机炒政策和订单预期最♈好的时机;

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  2022年的另一上市风口 ♐,集中在餐饮企业。

  短期来看,我国的居民消费和宏观经济并不会出现立竿见影的 ♐“修复反弹”,甚至还可能出现一定的“回撤”和“乍暖还寒”,这 ⚾可能会对市场的风险偏好造成一定的影响。

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