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2024-09-22 03:22 苏舜钦

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我的预测是,我们将从……今天的硅极度短缺变成 ❍……两年内的电力短缺 ♏。这大致就是事情的趋势。

  特别是硅谷银行事件爆发后 ⌚,为呵护金融体系流动性,利率水 ⏩平阶段性走低,信贷余额在5月有所反弹,对就业、通胀降温过程产 ♓生一定影响 ➣。

  上半年市场结构分化明显,接下来一段时间有望迎来再平衡。 ❣上半年A股市场行业结构的偏离度较大,呈现出“冰火两重天”的格 ♍局。一方面是与宏观经济弱相关的TMT板块表现较强,今年以来( ➢截至2023/7/27)31个申万一级行业中累计涨幅排名前三 ⛅的行业分别为通信(39%)、传媒(29%)、计算机为(19% ♍),远超万得全A(3%);从估值看,计算机PE(TTM,下同 ⚓)自13年来分位数一度超过90%,传媒一度超过80%。另一方 ➤面是对经济依赖性较强的消费链、地产链等板块表现偏弱 ♍,今年以来 ⛵消费行业中商贸零售累计跌幅为-19%,美容护理为-12%,农 ♒林牧渔为-8%,医药生物为-6%;从估值看,部分消费行业估值 ❍已经在历史低位,例如食品加工PE自13年来分位数仅为1%,医 ⛪药生物仅为13%,农林牧渔仅为28%。我们认为接下来一段时间 ⛶,行业结构有望迎来再平衡,主要驱动力有三个:

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  当前美联储同时关注经济与通胀,我们理解:一方面,美联储 ⌚希望提高将利率至限制性水平,进而限制信贷和需求扩张 ⏩,压制通胀 ✌;另一方面 ➣,美联储也试图避免信贷收缩,引起市场的恐慌。我们认 ☽为,美联储有意将信贷扩张增速控制在较低水平。

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由此可见 ♐,7月份上证50“牛冠全球”,而科创50则“熊冠全 ♋球”——A股市场上一次发生这样的剧情,还要追溯到9年前的2014年8月(创业板综领涨全球、深证成指领跌全球)。

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  但美联储官员们在危机中很容易团结起来。先锋集团(Vanguard Group)全球首席经济学家Joe Davis说 ♍,随着通胀率降至接近2%的目标 ♓,美联储内部的统一战线可能会破 ♎裂。

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