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2024-10-14 15:20 张含韵

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  日本央行在周二的决策声明中没有把通胀视为其允许日本国债 ✍收益率上升至0.5%的一个原因 ♑,而是提到了国债市场功能的恶化 ♒以及10年期国债收益率与其他期限债券收益率之间的差异。

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  此 ♊前适合抱团静态配置的环境已经渐行渐远,投资者难以形成反复超预 ☸期验证、拓展的逻辑链条。就行情演绎的过程来 ♏看,任何级别的行情在初期时实际上都只是一个逻辑而已 ♈,只要具备 ♓投资者预期就足以形成短期热点,而短期热点如果得到后续进一步政 ⚓策、事件或数据的验证就可以演化成主题性机会,也即我们今年看到 ♐的诸如新旧能源、地产景气修复、上海疫后修复等线索,但要想进一 ♎步产生适合持续抱团的行情则需要逻辑被验证后再进一步拓展并反复 ➦超预期,回顾2005年来的A股历史,只有地产出口共振下的顺周 ➤期板块和以产业变迁为主导的景气赛道才可能构成这样的效果。今年 ♈在中美周期错位以及泛新能源景气赛道的增速高点逐步确认的背景下 ⏱,大部分有可能演绎成主线的逻辑都在刚刚形成主题性机会的时候夭 ⏰折了,构不成反复超预期验证、拓展的逻辑链条。

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  记者  左宇

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